Оценка рисков проектов по энергосбережению на основе методов имитационного моделирования

Abstract

Energy saving is of strategic importance for industrial enterprises around the world, as it makes a significant contribution to maintaining their competitiveness by reducing energy costs. The development of a systematic approach to energy management in industry leads to the fact that companies are trying not only to plan investments in improving the energy infrastructure, but also to justify the volume of such investments, giving an adequate assessment of the risks for each project. This article explores the theoretical aspects of risk assessment of energy saving projects in the industry and substantiates the main variables that should be monitored when conducting an appropriate assessment. Based on the Monte Carlo method, the stability of the financial flows of the energy saving investment project has been estimated. A distinguishing feature of the proposed model is the distribution of risks between a client enterprise and an energy service company that jointly invest to achieve a steady stream of income in the future. The estimation of calculations on the considered simulation model shows that various factors related to the external and internal environment of the enterprise, such as climatic conditions, the dynamics of energy prices, the qualifications and competences of the personnel, have a significant influence on the distribution of risks.

Энергосбережение имеет стратегическое значение для промышленных предприятий по всему миру, поскольку вносит существенный вклад в поддержание их конкурентоспособности за счет снижения затрат на энергоресурсы. Развитие системного подхода к энергетическому менеджменту в промышленности приводит к тому, что компании стремятся не только планировать вложение в совершенствование энергетической инфраструктуры, но и обосновать объем таких инвестиций, давая адекватную оценку рисков для каждого проекта. В данной статье исследованы теоретические аспекты оценки рисков проектов по энергосбережению в промышленности и обоснованы основные переменные, которые должны подвергаться контролю при проведении соответствующей оценки. На основе метода Монте-Карло произведена оценка устойчивости финансовых потоков инвестиционного проекта по энергосбережению. Особенностью предлагаемой модели является распределение рисков между предприятием-клиентом и энергосервисной компанией, которые совместно вкладывают инвестиции для получения устойчивого потока доходов в будущем. Оценка расчетов по рассмотренной имитационной модели показывает, что существенное влияние на распределение рисков оказывают различные факторы, относящиеся к внешней и внутренней среде предприятия, такие как климатические условия, динамика цен на энергоресурсы, квалификация и компетенции персонала.