ISSN: 2310-757X
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/54071| Название: | Применение факторного анализа для моделирования доходности российского фондового рынка |
| Другие названия: | Application of factor analysis to modeling of the Russian stock market profitability |
| Авторы: | Nikonov, O. I. Firsov, A. A. Никонов, О. И. Фирсов, А. А. |
| Дата публикации: | 2009 |
| Издатель: | ГОУ ВПО УГТУ-УПИ |
| Библиографическое описание: | Никонов О. И. Применение факторного анализа для моделирования доходности российского фондового рынка / О. И. Никонов, А. А. Фирсов // Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление. — 2009. — № 3. — С. 111-117. |
| Аннотация: | В статье анализируется факторная модель доходности российского фондового рынка, основанная на показателях состояния банковской ликвидности и разработанная для улучшения методов принятия инвестиционных решений. The article explores the factor model of profitability of the Russian stock market based on the indicators of bank liquidity and meant for improvement of methods of taking investment decisions. |
| Ключевые слова: | МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОНДОВЫЙ РЫНОК ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДНОСТЬ ЛИКВИДНОСТЬ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ |
| URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/54071 |
| ISSN: | 2071-5692 |
| Источники: | Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление. — 2009. — № 3 |
| Располагается в коллекциях: | Вестник УрФУ. Серия экономика и управление |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnik_2009_3_010.pdf | 518,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.