Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: Статические задачи теории портфельных инвестиций
Other Titles: Static tasks of theory of portfolio investments
Authors: Nikonov, O. I.
Medvedev, M. A.
Никонов, О. И.
Медведев, М. А.
Issue Date: 2008
Citation: Никонов О. И. Статические задачи теории портфельных инвестиций / О. И. Никонов, М. А. Медведев // Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление. — 2008. — № 3. — С. 72-79.
Abstract: В статье рассматриваются некоторые приложения теории портфельных инвестиций, восходящей к работам Г. Марковица. Названная теория, развитая первоначально для портфелей рисковых финансовых инструментов (акций), может при должной модификации использоваться и при исследовании иных объектов. В настоящей работе анализируется несколько ситуаций, где такое применение оправдано и представляется перспективным. Рассматривается задача построения эффективного портфеля банковских продуктов, а также формирования эффективных портфелей контрактов и клиентов предприятия.
Some appendixes of portfolio theory investments related to works of Markovica are examined in the article. This theory, which was firstly developed for portfolio of risk financial instruments - shares, can be used and for research another objects, if there is necessary modification. Some situations there such application is justified and perspective will be regarded. In the second part the task of construction of efficient portfolio of bank products, services which are offered by bank, is covered. The third part is devoted to forming of efficient portfolios of contracts and clients of enterprises.
ISSN: 2071-5692
Origin: Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление. — 2008. — № 3
Appears in Collections:Вестник УрФУ. Серия экономика и управление

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_2008_3_009.pdf746,57 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.